基金的运作费在基金净值中扣除吗？基金收益与净值有关吗？
发布日期： 2023-03-06 16:05:57 来源： 古汉台网
基金的运作费在基金净值中扣除吗?
基金的运作费是在基金的管理过程中产生的，主要包括基金管理费、托管费、销售服务费、指数授权费。运作费通常有两种扣除方式：一种是从基金资产的净值中逐日扣除，这种情况下投资者就无需在每次的交易中另行支付;二是不计提，在这种情况下基金的净值在每个交易日中就没有扣除运作费，这部分费用由投资者在每笔交易中另行支付。
在以上4种运作费中，基金的管理费、托管费和销售服务费是按前一个交易日基金净值的一定比例逐日计提，按月支付。指数授权费是指支付给指数编制公司的知识产权费，这个费用通常由基金公司承担。
基金收益与净值有关吗?
基金收益与净值有关。基金的收益就体现在净值的增长。在不考虑分红的影响下，基金的收益就是买入与卖出之间的净值差额。卖出净值大于买入净值，基金就有收益，差额越大，收益越高。
除货币式外的开放式基金，一般的基金均是通过申赎时的净值差或买卖时的价格差来判断收益情况。基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
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