基金中的占净值比例是什么意思？最新净值是什么意思？
发布日期： 2023-02-08 16:20:23 来源： 古汉台网
一般基金持仓都会配置股票、债券、银行存款(现金)，净值代表了投资人共同拥有的自有资金和应享有的权益。占净值比例就是占净值的多少。
如果出现占净值比例为0.00%就表示没有配置这项资产 。
单位净值计算公式为：单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款(现金)和其他有价证券在内的资产总值。
最新净值是什么意思
最新净值是基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。
净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。虽然都是净值，但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。例如昨日基金收盘时净值1.3，今天1.4，后面的就是最新净值。
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