封闭基金折价率怎么计算？基金折价率是什么意思？
发布日期： 2023-02-03 15:56:34 来源： 古汉台网
封闭基金折价率=(单位净值-单位市价)/单位净值。基金折价常见于在二级市场上交易的基金，如封闭式基金、LOF基金。当交易价格低于实际净值时，这种情况便称为基金折价，而折价率则反映这种价格偏离的程度。
通常来说，折价率越高，潜在的投资价值便越高。基金折价率特指封闭式基金市价低于净资产价值(Net Assets Value;NAV)的幅度。
基金折价率是什么意思
基金折价率：特指封闭式基金市价低于净资产价值(Net Assets Value;NAV)的幅度。例如某封闭式基金市价5元，净值NAV是6元，我们就说它的折价率是(5-6)/6≈-16.67%。
封闭式基金有折价率是常态，但在股市狂飙的大多头年代，也会出现净值NAV是6元，市价却是10元的溢价状态。此时没有折价率，而是出现溢价率。
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