申购基金净值是当天收盘价吗？基金净值每晚几点更新？
发布日期： 2023-01-31 14:07:21 来源： 西北网
申购基金净值是当天收盘价。T日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的单位净值计算。如果是非交易日(周末或节假日)，则视作下一交易日的交易申请。
同理，基金赎回交易也是T日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的单位净值计算。如果是非交易日(周末或节假日)，则视作下一交易日的交易申请。
基金净值每晚几点更新
基金净值更新时间段一般为交易日18点至次日6点;遇特殊情况(分红、折算)收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。每个基金每天公布净值的时间可能都不一样，以基金公司为准。
基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
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